Урядова програма "Доступні ліки"

 

Виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за січень - червень 2017 року

Загальна інформація

Доходи

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на   01.07.2017р. надійшло 15590,0 тис. грн. власних надходжень, що становить 114 відсотків до плану звітного періоду, затвердженого місцевими радами.

За підсумками   звітного періоду  виконані усі місцеві бюджети Бердянського району.

Протягом   6 місяців 2017 року до загального фонду районного  бюджету  надійшло всього 82079,9 тис.  грн.(додаток № 1), в т.ч. :

власні надходження                                              -      6420,9 тис. грн.;

базова дотація                                                       -      961,5 тис.грн.,

додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  -       4445,4 тис.грн,

         субвенції з Державного бюджету                      -          68199,0 тис.грн.

          в тому числі:

          - медична                                                              -       7605,1 тис.грн.

         - освітня                                                                -       9655,3 тис.грн.

          - особам з особливими освітніми потребами            -       31,9 тис.грн.

         - на програми соціального захисту                              -       50809,3 тис.грн

          - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань       -       97,4 тис.грн

           інші субвенції  з місцевих бюджетів району та області       -         2053,1 тис.грн.

    

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 6420,9 тис. грн. власних надходжень, що становить 119,9% до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб  надійшов до районного бюджету за звітний період у розмірі 6277,5 тис.грн., що становить 118,8 % до плану звітного періоду.

Плата за надання адміністративних послуг за звітний період зарахована у сумі 119,8 тис.грн., що становить 250,0%  до планових показників звітного періоду.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності зараховано  у сумі 24,4 тис. грн. або 110,1 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Інші надходження склали 3,8 тис.грн., що майже в чотири рази перевищує  планові показники звітного періоду.

Протягом   січня-червня 2017 року до спеціального фонду  районного бюджету надійшло 1853,002 тис.грн., в т.ч

власні надходження бюджетних установ -    1239,202 тис.грн.;

кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  -39,8 тис.грн.

інша  субвенція  з місцевих бюджетів району та обласного бюджету - 613,8 тис.грн.(додаток № 2).

 

Видатки

Загальна характеристика виконання місцевих бюджетів району

Видатки місцевих бюджетів району за січень - червень 2017року виконано в обсязі 100240.826 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 96695,943 тис. грн. або 58,2 % до річних призначень та по спеціальному фонду 3544,883 тис. грн. або 30,2% до затверджених річних показників.

На органи управління з місцевих бюджетів району спрямовано 3455,592 тис. грн. (проти аналогічного періоду минулого року видатки збільшенона 40,4% або 993,932 тис. грн.), на освіту з місцевих бюджетів району спрямовано 20299,748 тис. грн. (проти аналогічного періоду минулого року видатки збільшенона 47,3 % або 6518,088 тис. грн.), на охорону здоров’я – 11319,874 тис. грн., (відповідно видатки збільшено на43,6%  або 3436,724 тис. грн.), соціальний захист населення – 52317,898 тис. грн.(видатки збільшено на50,0%  або 17444,5 тис. грн.), на культуру спрямовано 2468,118 тис. грн. (відповідно видатки збільшено на7,5% або 172,630 тис. грн.).

На фінансування захищених статей спрямовано 88892,680 тис. грн., що становить 91,9 % коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної сфери району спрямовано 32141,17 тис. грн. (36,2% в структурі видатків), що на 10803,133 тис. грн. або на  50,6 % більше, ніж за звітний період 2016 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4571,198 тис. грн., (5,1% в структурі видатків), що на 325,839 тис. грн. або на  7,7 % більше, ніж за звітний період 2016 року.

 Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених видатків бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Протягом звітного періоду заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн. та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1600 грн.

Видаткова частина районного бюджету на 2017рік затверджена з урахуванням змін в обсязі 142498,883 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 139357,368  тис. грн., по спеціальному  фонду 3141,515тис. грн.

Видатки районного бюджету за звітний період 2017 року склали 86459,225 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 85312,068 тис. грн. або 61,2 %до річних призначень та по спеціальному фонду 1147,157 тис. грн. або  53,6 %  до кошторисних  призначень (додатки №№ 3, 4, 5, 6) до пояснювальної записки).

На фінансування захищених статей спрямовано 80281,166 тис. грн. коштів загального фондурайонного бюджету, що становить  94,1% від загального обсягу фінансування.

Кредитуванняспеціального фонду районного бюджету заплановано у розмірі 20 тис. грн. на забезпеченнявиконаннярайонноїпрограми“Сільськеподвір’я”. Протягом звітного періоду 2017 року профінансовано КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради у сумі 11,660 тис. грн. для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам району.

Заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок районного бюджету станом на 01.07.2017 склала:

по загальному фонду всього 28068,879 тис. грн., в т.ч.:

 інші виплати населенню за рахунок трансфертів з державного бюджету для пільгової категорії громадян – 27938,177тис. грн.;

 інші видатки бюджетних установ  - 130,702тис. грн.

по спеціальному фонду відсутня.

Протягом січня - червня із загального та спеціального  фондів районного бюджету перераховано субвенції: у сумі 3941,323 тис.грн..

Іншу субвенцію  сільським та селищному бюджетам району у сумі 3696,529 тис.грн., в т.ч.

на утримання дошкільних закладів освіти у сумі 2750,400 тис.грн.;

на утримання закладів культури – 792,411 тис.грн.;

на компенсацію пільгового проїзду громадян Новотроіцької сільської ради – 6,5 тис.грн.;

на виплату компенсації за невикористану відпустку працівникам бюджетних закладів, що передані до Осипенківської громади – 20,152 тис.грн.;

на здійснення видатків на здобуття позашкільної освіти у закладах Осипенківської громади – 95.905 тис.грн.;

на здійснення видатків на здобуття початкової мистецької освіти  у закладах Осипенківської громади – 31,161 тис.грн..

Субвенцію державному бюджетуна виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 244,794 тис.грн.

Протягом звітного періоду з районного бюджету здійснено капітальних видатків на суму  242,985 тис.грн. за такими напрямками:

Придбано:

-  копіювальна техніка для районної ради – 12,6 тис.грн.;

-  кухонна плита для Азовської школи – 13,750 тис.грн.

- електрокардіограф для КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» - 29,0 тис.грн.;

Отримано на підставі договорів,якими передбачено отримання грантів та дарунків:

підручники для шкіл району – 9,075 тис.грн.;

інвалідні візки (4 шт.) для КУ «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради» - 25,709 тис.грн.

ноутбук для БРЦСССДМ – 9,504 тис.грн.;

літератури (493 екз.) для бібліотек району -32,552 тис.грн.

Капітальний ремонт та реконструкція:

 «Капітальний ремонт мереж тепло- та водопостачання, каналізації та підвального приміщення  КУ «Андріївська ЦРЛ Бердянської районної ради» 82,833 тис.грн.;

«Реконструкція системи газопостачання об’єкту “Азовська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..Бердянської районної ради Запорізької обл..» (виготовлення ПКД) - 9,154 тис.грн.;

«Впровадження енергоефективних заходів. Реконструкція – заміна вікон в Азовській ЗОШ І-ІІІ ст. Бердянської районної ради по вул..Молодіжна,92, с.Азовське Бердян.р-ну Запорізької обл..»(виготовлення ПКД) - 10,787 тис.грн.,

Виконання районних програм  на 01.07.2017 наведено у додатку № 7 відповідно до переліку програм затверджених рішенням сесії районної ради від 23.12.2016 № 17 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

 

Додатки до пояснювальної записки додаються:       

Аналіз виконання  районного бюджету за доходами загального фонду за  січень-червень 2017 року (додаток № 1);

Аналіз виконання  районного бюджету за доходами спеціального фонду за січень-червень 2017 року (додаток № 2);

Аналіз виконання  районного бюджету за видатками загального фонду за січень-червень 2017 рок (додаток № 3) ;

Аналіз виконання  районного бюджету за видатками спеціального фонду  за січень-червень 2017 року (додаток № 4);

Аналіз виконання районного бюджету загального фонду за економічною ознакою видатків за січень-червень 2017 року (додаток № 5);

Аналіз виконання районного бюджету спеціального фонду за економічною ознакою видатків за січень-червень 2017 року (додаток № 6);

Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.07.2017 року (додаток № 7).

 

Начальник управління фінансів                                                      М.Д. Завгородня                                                                              

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.